一、填借款单和报销单要求

1．附待处理事项的依据、文件复印件（报销单需附原件）、有关数据等；

2．填写事项、金额（大小写）、借款单务必明确借款责任人、单据张数、填写业务经办人、报销经手人及联系电话；

3．填写支付方式（收款为个人的需填写中国银行卡号。收款为单位且金额在1000元以上，需提供与发票名称一致的对公账号）；

4．填写支出经费的部门并加盖公章。

二、签字要求

1．支出经费部门领导需审核借款或报销事项、款项用途及发票后方可签字。金额在10000元以上的，需由部门领导班子全体成员签字；

2．借款、报销包干经费或10000元以下的（含10000元）专项经费，由相关部门领导审批签字、财务处处长签字；

3．借款、报销10000元至50000元的专项经费，由专项经费管理部门领导签字、分管院长审批签字后，财务处处长与主管财务院长会签；

4．借款、报销50000元以上的专项借款，由专项经费管理相关部门领导、分管院长签字后，主管财务院长提交院长会签；

5．如使用公务卡，需参照借款要求办理审批签字等手续。

三、工作时效要求

1．每周一、周四为借款、报销接单日，到财务处会计科审核票据。财务处副处长复审、签字并留存报销单据；

2．周二、周五财务处处长与主管财务院长会签报销票据；

3．三个工作日后可查询借款、报销的反馈信息；

4、借款后，原则上15个工作日内必须报销。

四、经费归口说明：

1．国有资产采购归国资处；

2．维修工程归后勤处；

3．网站建设归网络中心；

4．教师学习培训费归人事处；

5．创新创业经费归招生就业处；

6．教学活动专项经费归教务处；

7．学生活动经费归团委；

8．勤工俭学等经费归学生处。

财务处    

2016年3月18日